大成中证全指目田现款流来回型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金(C 类                          份额)                     基金产物贵寓提要                                          编制日历：2025 年 6 月 16 日                   送出日历：2025 年 6 月 17 日           本提要提供本基金的弥留信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。 一、产物大约           大成中证全指目田现款流 基金简称                      基金代码           024616           ETF 发起式聚会           大成中证全指目田现款流 下属基金简称                    下属基金来回代码       024617           ETF 发起式聚会 C 基金照管东说念主     大成基金照管有限公司      基金托管东说念主          华泰证券股份有限公司 基金合同奏效日   - 基金类型      股票型             来回币种           东说念主民币 运作神情      宽泛怒放式           怒放频率           每个怒放日                           运行担任本基金基 基金司理      刘淼              金司理的日历                           证券从业日历         2008 年 4 月 1 日           基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动           断绝，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例           或中国证监会端正发生变化，上述断绝端正被取消、编削或补充时，则本基金不错           参照届时有用的法律法例或中国证监会端正实行。           《基金合同》奏效满 3 年后不息存续的，通达 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目 其他           动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照管东说念主应当在如期诠释中           给予露馅；通达 60 个责任日出现前述情形的，基金照管东说念主应当在 10 个责任日内向           中国证监会诠释并建议惩处决议，如合手续运作、退换运作神情、与其他基金归拢或           者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资琢磨与投资政策 详见《大成中证全指目田现款流来回型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金招募证据书》第九部分“基 金的投资”。           本基金主要投资于琢磨 ETF，精细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪瑕玷的最 投资琢磨           小化。 投资领域      本基金的投资领域为具有精熟流动性的金融用具，以琢磨 ETF 基金份额、中证全指自          大成中证全指目田现款流来回型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金(C 类份额)基金产物贵寓提要          由现款流指数的成份股过甚备选成份股（均含存托凭据，下同）为主要投资对象。为          更好地杀青投资琢磨，本基金可一丝投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及          其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行单据、          金融债、企业债、公司债、公成立行的次级债、场合政府债券、中期单据、可退换债          券（含永别来回可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支撑证          券、债券回购、银行入款（包括合同入款、如期入款过甚他银行入款）   、同行存单、货          币市集用具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投          资的其他金融用具（但须安妥中国证监会说合端正）   。          本基金将根据法律法例的端正参与融资和转融通证券出借业务。将来在法律法例允许          的前提下，本基金可根外传正当律法例端正参与融券业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍          生品），基金照管东说念主在履行得当才智后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：本基金投资于琢磨 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；          每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现          金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他          金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的端正实行。          淌若法律法例对该比例条件有变更的，基金照管东说念主在履行得当才智后，本基金的投资          比例相应养息。          本基金的方向指数：中证全指目田现款流指数          在正常市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的十足值不朝上 0.35%，          年追踪瑕玷不朝上 4%。如因指数编制法则养息或其他身分导致追踪偏离度和追踪瑕玷          朝上上述领域，基金照管东说念主应遴荐合理形式幸免追踪偏离度、追踪瑕玷进一步扩大。          由于方向指数编制形式养息、成份股过甚权重发生变化（包括配送股、增发、临时调          入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪方向指数的成果          可能带来影响时，或因某些极端情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复          制和追踪方向指数时，基金照管东说念主不错对投资组合照管进行得当变通和养息，死力降          低追踪瑕玷。          淌若方向指数成份股发生澄澈负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出养息 主要投资政策   的，基金照管东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先原则，履行里面决策才智后实时对          说合成份股进行养息。          一）琢磨 ETF 投资政策          二）股票投资政策          三）存托凭据投资政策          四）债券投资政策          五）钞票支撑证券投资政策          六）股指期货的投资政策          七）国债期货投资政策          八）股票期权投资政策          九）融资及转融通证券出借业务投资政策 功绩比较基准   中证全指目田现款流指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为大成中证全指目田现款流 ETF 的聚会基金，主要投资于琢磨 ETF，杀青对功绩 风险收益特征   比较基准的精细追踪。因此，本基金的功绩阐扬与中证全指目田现款流指数及琢磨 ETF          的阐扬密切说合。本基金的预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与                         第 2页 共 5页          大成中证全指目田现款流来回型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金(C 类份额)基金产物贵寓提要          货币市集基金。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表    本基金合同未奏效。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    本基金合同未奏效。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售说合用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                 收费神情/费率               /合手有期限（N）                  N＜7 天                    1.5%   赎回费                  N≥7 天                    0.0 注：本基金份额不收取认购费、申购费。 (二) 基金运作说合用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费神情/年费率或金额                收取方 照管费               0.15%               基金照管东说念主和销售机构 托管费               0.05%                 基金托管东说念主 销售就业费             0.20%                 销售机构          《基金合同》奏效后与基金说合的信息露馅用度；     《基金合同》奏效后与基金说合的司帐          师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额合手有东说念主大会用度；基金的证券、期货、期权 其他用度     来回；基金的开户用度、账户惊叹用度；基金的银行汇划用度以及与账户说合的网银、          Ukey 等用度；基金投资琢磨 ETF 的说合用度（包括但不限于琢磨 ETF 的来回用度，申赎          用度等）  ；按照国度说合端正和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金来回证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 （2）审计用度、信息露馅费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金 额以基金如期诠释露馅为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    本基金合同未奏效。 四、风险揭示与弥留指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基 金的《招募证据书》等销售文献。    （一）市集风险 营风险。    （二）照管风险    （三）流动性风险    （四）本基金极端风险                           第 3页 共 5页          大成中证全指目田现款流来回型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金(C 类份额)基金产物贵寓提要     （1）琢磨 ETF 对指数的追踪瑕玷：本基金主要通过投资于琢磨 ETF 杀青对功绩比较基准的精细追踪， 琢磨 ETF 对指数的追踪瑕玷会影响本基金对功绩基准的追踪瑕玷；     （2）本基金发生申购赎回、照管费、托管费和销售就业费收取等其他导致基金追踪瑕玷的情形； ETF 不同的风险收益特征及净值增长率； 的风险，投资者须瞻念察并良善琢磨 ETF 招募证据书等文献中的风险揭示内容； ETF 发生基金合同商定的极端情况时，本基金可能由琢磨 ETF 的聚会基金变更为径直投资琢磨 ETF 方向指数 成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险；     （五）操作或技巧风险     （六）不行抗力风险     （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险     （八）启用侧袋机遇的风险     （九）其他风险 (二) 弥留指示    基金产物贵寓提要信息发生要紧变更的，基金照管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的说合信息，敬请同期良善基金照管东说念主发布的说合临时公告等。    大成中证全指目田现款流来回型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金经中国证监会 2025 年 6 月 6 日证监许可【2025】1204 号文注册召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金照管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎长途的原则照管和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、其他贵寓查询神情   以下贵寓详见基金照管东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 指目田现款流来回型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金托管合同、大成中证全指目田现款流来回型 怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金招募证据书                         第 4页 共 5页          大成中证全指目田现款流来回型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金(C 类份额)基金产物贵寓提要                         第 5页 共 5页